ПФХД2016

У ТВЕРЖ ДА Ю
А д м и н и с т р ац и и город а
И .С .Г етм а н
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
К ОДЫ
Ф о р м а по К Ф Д
16 м арта 2 0 1 6 г.
Д ат а
16.03.2016
по О К Н О
42297281
по О К Е И
383
М у н и ц и п ал ьн ое бю дж етн ое уч р еж ден и е
д о п о л н и т е л ь н о г о о б р а зо в а н и я " Д ом д е т с к о г о
________________________________________ т в о р ч е с т в а " __________________________________
Н аи м ен о ван и е м у н и ц и п а л ь н о го у ч р еж д ен и я (п о д р а зд е л е н и я )
И 11Н/КПП
5 0 4 1 0 1 3 3 7 5 /5 0 4 1 0 1 0 0 1
Е ди ни ц а и зм ер ен и я: рубли
Н аи м ен о ван и е о р ган а,
осущ ествля ю щ е го ф у н к ци и
и п олн ом очия у ч р ед и тел я
У п р а в л е н и е о б р а зо в а н и я А д м и н и с т р а ц и и гор ода Р еу то в а
А дрес ф акти ч еск о го
м есто н ах о ж д ен и я
учр еж ден и я (п о д р а зд е л е н и я )
М о ск о в ск а я о б л а с т ь , г .Р е у т о в , у л .С т р о и т е л е й , 11
1. С в е д е н и я о д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р еж д ен и я
1.1. Ц ели д ея тел ь н о сти м у н и ц и п а л ь н о го у ч р е ж д е н и я (п о д р азд ел ен и я ):
1.2. В иды д ея тел ь н о сти м у н и ц и п а л ь н о го у ч р е ж д е н и я (п о д р азд ел ен и я ):
1.3. П ер ечен ь у сл у г (р аб о т), о с у щ е с т в л яе м ы х на п латн ой осн ове:
Д о к у м е н т п о дгото вле н в си ст е м е П А Р У С 8
Таблица 1
П оказатели ф инансового состояния учреж дения (подразделения) на
20 г.
(последню ю отчетную дату)
№ п/п
1
1
2
Н аим енование показателя
2
Н еф инансовы е активы , всего:
из них:
н едвиж им ое имущ ество, всего:
2 867,41
в том числе: остаточная стоимость
1 587.02
особо ценное дви ж и м ое имущ ество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Ф инансовы е активы , всего
из них:
денеж ны е средства учреж дения, всего
в том числе: ден еж ны е средства учреж дения на счетах
денеж ны е средства учреж дения, размещ енны е на депозиты в кредитной
организации
иные ф инансовы е инструменты
3
С ум м а, ты с.руб.
3
3 414,53
дебиторская задолж енность по доходам
дебиторская задолж енность по расходам
О бязательства, всего
из них:
долговы е обязательства
кредиторская задолж енность:
в том числе: просроченная кредиторская задолж енность
Д окумент подготовлен в системе ПАРУС 8
53.25
0.00
] аблица '2
Показатели но поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) н а _______________________ 20__г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
Наименование показателя
всего
Код по бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации
1
Поступления от дохлдов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
их них: оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда (обл.)
Заработная плата (обл.)
Прочие выплаты (обл.)
Начисления на выплаты по оплате труда (обл.)
в том числе:
субсидия на
субсидии,
средства
финансовое
предоставляемые в субсидии на обязатель
соответствии с
обеспечение
осуществлен
ного
выполнения
абзацем вторым
ие
медицине
государственного
пункта 1 статьи
капитальных
кого
вложений
(муниципального) 78.1 Бюджетного
страхован
задания
кодекса
ИЯ
8
5
6
7
всего
9
из них гранты
10
2
3
4
100
X
14 169 036,00
13 929 436,00
X
13 929 436,00
X
X
X
X
X
14 119 436,00
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
110
120
49 600,00
150
160
180
X
200
X
X
190 000,00
49 600,00
X
49 600,00
X
X
X
X
X
X
X
14 169 036,00
13 929 436,00
210
211
211
212
213
211003
9 684 840.00
9 684 840,00
Прочие выплаты (мест.)
212003
600.00
600,00
Начисления на выплаты по оплате труда
(мест.)
213003
9 684 840.00
2 924 220.00
49 600,00
X
190 000,00
X
Заработная плата (мест.)
Документ подготовлен в системе ПАРУС 8
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
X
X
X
190 000,00
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
Наименование показателя
в том числе:
субсидии,
суосидия на
средства
предоставляемые в субсидии на обязатель
финансовое
соответствии с
обеспечение
осуществлен
ного
выполнения
абзацем вторым
ие
медицине
пункта 1 статьи
государственного
капитальных
кого
(муниципального) 78.1 Бюджетного
вложений
страхован
задания
кодекса
1-1 я
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
строки
Федерации
Социальные и иные выплаты населению, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)______________________
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
из них:
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего
220
230
240
250
260
1 270 126,00
1 220 526,00
10 550,00
10 550.00
49 600,00
Услуги связи
221
Услуги связи (обл.)
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
409 114.00
409 114,00
Расходы на содержание имущества
225
421 810.00
421 810.00
Прочие расходы, всего:
226
428 652,00
379 052.00
49 600.00
Прочие расходы
226
428 652.00
379 052.00
49 600.00
35 000,00
35 000,00
254 250,00
64 250,00
190 000,00
100 000.00
5 000,00
95 000.00
154 250.00
59 250.00
95 000.00
Прочие расходы (обл.)
226002
Прочие расходы (в т.ч. налог на имущ.)
Поступления финансовых активов, всего:
290
300
ПО
Увеличение стоимости основных средств
(обл.)___________________________________
Увеличение стоимости основных средств
(мест.)__________________________________
Увеличение стоимости материальных запасов
(обл.)_______________________________________
Увеличение стоимости материальных запасов
(мест.)
310
310
340
340
; ран : ы
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
Наименование показателя
всего
Код по бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации
прочие поступления
320
Выбытие финансовых активов, всего:
400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
410
420
500
X
600
X
Остаток средств на конец года
Документ подготовлен в системе ПАРУС 8
в том числе:
субсидия на
субсидии,
средства
финансовое
предоставляемые в субсидии на обязатель
обеспечение
соответствии с
осуществлен
ного
выполнения
абзацем вторым
ие
медицине
государствен ного
пункта 1 статьи
капитальных
кого
(муниципального) 78.1 Бюджетного
вложений
страхован
задания
кодекса
ия
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего
из них гранты
Т аблица 2.1
П о к а за т ел и вы п л а т по расходам на за к у п к у т о в а р о в , р абот, у с л у г у ч р еж д ен и я (п о д р а зд ел ен и я ) н а ___________________________20
г.
С у м м а в ы п л ат по р асх о дам на зак у п ку т о вар о в , р а б о т и усл уг, ркб. (с т о ч н о сть ю д о д в у х зн ак о в п осле зап ято й - 0,00)
в том числе:
в со о т в е тс т в и и с Ф ед ер ал ьн ы м закон ом
о т 5 ап рел я 201 Зг. № 4 4 -Ф З "О
всего закуп ки
Н аи м ен о в ан и е
Код
Г о д н ачал а
п оказателя
строки
закуп ки
к о н тр ак тн о й с и стем е в сф ер е зак уп ок
то в ар о в , рабо т, у сл у г для обесп еч ени я
го су д ар ств ен н ы х и м ун и ц и п ал ьн ы х
в со о т в е тств и и с Ф ед ер ал ьн ы м
зак он ом от 18 ию ля 2 0 1 1г. № 22Э -Ф З
"О зак у п ках т о вар о в , р аб от, усл у г
о тд ел ь н ы м и ви д ам и ю р и д и ч еск и х
лиц"
нуж д"
]
2
3
0001
X
1001
X
2001
2016
на 201 6 г.
н а 201 7 г. 1-
на 2 0 1 8 г. 2-
на 2 0 1 6 г.
на 201 7 г. 1-
на 2018г. 2-
на 2016г.
о ч ер едн о й
ый год
ой год
о чер ед н о й
ы й год
ой год
о ч ер ед н о й
ый год
ой год
ф и н ан со вы й
п л ан о во го
п лан о в о го
ф и н ан со вы й
п лан о в о го
п л ан ового
ф и н ан со в ы й
п лан о в о го
п л ан о в о го
год
п ер и о д а
п ер и о д а
год
п ер и о д а
п ери од а
год
п ер и о д а
п ер и о д а
4
5
6
7
8
9
10
!1
12
1 2 8 4 776,00
1 2 8 4 7 7 6 ,0 0
1 284 776,00
1 2 8 4 776,00
1 284 776,00
1 284 776,00
В ы п л аты по расходам
на зак у п ку товар о в,
р аб от, у сл у г всего:
в том числе: н а о п лату
к о н тр ак то в
зак л ю ч ен н ы х до
н ач ал а о ч ер е д н о го
Л и н ан со в о го го д а:
на зак у п ку то вар о в ,
работ, у сл у г по году
н ач ал а закуп ки :
н а 2 0 17г. 1- н а 201 8 г. 2-
Таблица 3
С ведени я о ср ед ст в ах, п оступаю щ и х во врем ен ное р асп ор яж ен ие
учреж дении (п од р азд ел ен и я ) н а _______________________________ 20___ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Код
строки
2
Остаток средств на начало года
010
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Выбытие
040
Сумма (руб., с точностью
до двух знаков после
запятой - 0,00)
3
Т аблица 4
С п р авоч н ая инф ормации
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Код
строки
2
010
Объем бюджетных инвестиций ( в частности переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексов Российской Федерации), всего:
020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030
Руководитель муниципального учреждения
Директор МКУ "ЦБОУ"
Зам директора МКУ 1ДБОУ по фин. вопросам
Сумма (тыс.руб.)
3