Сведения о доходах и расходах за 2013 год. - Газнистрой

Сведения о доходах и расходах за 2013 год.
№ дома
Месяц
Начислено
1
2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
3
132757,61
130550,89
125883,54
128490,62
113951,71
108220,18
119029,93
124667,49
125805,61
126119,89
129765,05
128596,13
183031,23
182601,36
174361,07
183248,31
161014,44
153251,71
164066,73
171745,41
176146,62
185296,67
186581,56
191500
291233,68
285652,38
282949,4
302917,78
258954,36
249706,73
264179,18
280729,36
280049,54
280923,17
295841,38
295287,07
6975107,79
56
57
58
Оплачено
4
96162,84
132774,74
152604,99
109609,56
125151,61
116703,67
123023,07
119752,84
124488,83
122820,77
117043,02
141647,59
123731,6
173662,07
172448,48
194711,34
163761,17
159256,5
136801,53
159460,61
211774,22
171432,93
164549,01
207157,1
236610,75
308768,08
251450,8
272346,87
238809,01
316601,69
285246,63
259494,18
267758,25
256829,63
316006,46
321010,86
6851463,3
Возврат
от
поставщи
5
Поставщики услуг
6
ООО СМТ "Вечерний Дмитров"(антена)
ООО СП "Волга"(тех.обсл.лифтов)
ООО "Дмитров-эко"(вывоз мусора)
ОАО "Мосэнергосбыт"(электроэнергия в т.ч.общ.домов.нужды)
ООО "Эко Жилком"(водопотребление в т.ч.общедом.нужды)
ООО Фирма "Стек-спорт"(сопровождение бух.программы)
ООО "Средства транспорта и связи "СТС"
ООО "Чистый двор -Т" (вывоз мусора)
Ремонт лифтового оборудования
Оплачено
Заработная
Прочие поставщики
поставщикам
услуг за год плата и налоги
7
8
9
245925
142967,95 ИП "Макеев"(хоз.нужды)
1751958,06
127725 "Центр гигиены и эпидемиологии"
55250
144443,8 гос.пошлина
662864,48
142922,98 ООО "Фортуна"
1282841,45
130852,44 Административный штраф по постановлению
31200
138950 ЭО "Колис"
93312
136950 ООО "Электроавтоматика"
522180,72
163420,06 ЗАО "МПО Электромонтаж"
250042
153019,05 ООО "ПромСнаб" (счетчик холодной воды)
155110,87 ООО "Пломба 21 век"
190087,54 ООО "Торговый дом "БРК"
173395,46 ООО "1 Линия"
ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Дмитровмежрайгаз (офис)
4895573,71
Сальдо на начало 2013 года
Сальдо на конец 2013 года
Утверждаю_________________________________Юрко Ю.Ю.
Генеральный директор ООО "ГАЗНИСТРОЙ"
-444172,48
-647203,31
1799845,15
Оплачено
Комиссии
прочим
банка
поставщикам
10
11
80910,41
1165,08
3766,56
1838,36
41480,33
2257,69
5900
1365,22
60000
1505,65
13382,28
1482,88
10163
1569,7
13229,04
1514,16
3056
1459,59
2500
1444,3
2940,95
1585,43
21500
1920,97
8523,99
1595,95
1973,4
2240,64
2230,82
2305,97
1479,47
2110,61
1856,11
1940,01
2606,24
2262,01
2175,95
2364,25
3377,41
4341,39
3471,03
3812,07
3392,64
3936,96
3926,49
3650,56
3805,89
3399,8
4263,57
4094,44
269325,96
89749,31
Итого расход за 2013 год
Расчет сальдо на конец года=(гр4+гр5)-(гр7+гр8+гр10+гр11)
7054494,13