close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

tatavtodor.ru

код для вставкиСкачать
Утвержден:
Решением единственного акционера
ОАО "ПРСО "Татавтодор"
Решение от 2 июня 2009 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПРОЕКТНО-РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ТАТАВТОДОР"
по итогам работы за 2008 год
1. Положение общества в отрасли.
ОАО "ПРСО "Татавтодор" в 2008 году выполнило объемы работ в сумме 2 579,6 млн. рублей.
ОАО "ПРСО "Татавтодор" является одним из крупнейших предприятий в Республике Татарстан. Среднесписочная численность ОАО "ПРСО "Татавтодор" за 2008 год составила 2597 человек. В 2008 году ОАО "ПРСО "Татавтодор" обслуживало 9,3 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, в том числе федеральных 537,2 - км; произведен ремонт автодорог 327,6 км.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Основными направлениями деятельности ОАО "ПРСО "Татавтодор" являются:
- выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования Республики Татарстан, а также искусственных сооружений на них;
- обеспечение согласно заключенных договоров с заказчиками безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. Принимает меры для повышения показателей транспортно-эксплуатационного состояния автодорог (ТЭС), а также рационального использования выделяемых ему средств по государственному заказу;
- создание и развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, способной выполнять весь комплекс дорожных работ;
- реализация совместно с органами ГИБДД функции контроля за исполнением законодательных и иных нормативных актов по сохранности автомобильных дорог и сооружений на них;
- осуществление мероприятий по повышению транспортно-эксплуатационного состояния и потребительских свойств, автомобильных дорог общего пользования в пределах лимитов выделенных на эти цели по госзаказу.
Перспективы развития общества - ОАО "ПРСО "Татавтодор" планирует развиваться в рамках группы лиц ОАО "Татавтодор".
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В связи с тем, что работа общества носит сезонный характер, связанный с выполнением основных объемов работ в теплое время года, а также в связи с тем, что государственный заказ на выполнение работ установлен на год, основные показатели производственной деятельности, приведенные ниже сделаны по итогам работы общества за весь 2008 год.
1.Выполнены следующие объемы работ:
* Госзаказ РТ2 138,2 млн. рублей * Госзаказ РФ 80,9 млн. рублей * Прямые договора (не финансируемые из государственных и муниципальных бюджетов) 360,5 млн. рублей * Итого:2 579,6 млн. рублей
4. Перспективы развития общества
ОАО "ПРСО "Татавтодор" не планирует в 2009 году инвестировать собственные или привлеченные денежные средства в развитие.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Общество образовано 29 марта 2004 года по решению Совета директоров, дивиденды в 2008 году за 2007 год не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Влияние факторов риска, связанных с деятельностью объединения.
Вид рискаОтрицательное влияние1. Финансово-экономические риски:
- неустойчивость спроса;
- рост налогов;
- платежеспособность заказчиков
- падение спроса на оказываемые услуги;
- падение выручки2. Социально-политические риски
- изменение режима льгот;
- изменение в законодательстве
- уменьшение чистой прибыли;
- возникновение непредвиденных затрат
Оценка вероятности наступления риска проводилась по следующей системе оценок:
0- риск рассматривается как несущественный;
25 - риск скорее не реализуется;
50- о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;
75- риск, скорее всего, проявится;
100- риск наверняка реализуется.
Простые рискиЭкспертыВероятность123Неустойчивость спроса50505050Конкуренция75757575Рост налогов000Платежеспособность клиентов25252525Изменение режима льгот1512310Изменение в законодательстве785,16,7Простые рискиУдельный вес риска в совокупностиВероятностьБаллНеустойчивость спроса0,25010Конкуренция0,47530Рост налоговПлатежеспособность клиентов0,2255Изменение режима льгот0,1101Изменение в законодательстве, касающиеся деятельности фирмы0,16,70,67Итого по всем рискам146,64 В связи с принятием Коллегией Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ решения о проведении работ по содержанию дорог с 2006 года на конкурсной основе, наиболее существенным риском для ОАО "ПРСО "Татавтодор" является усиление конкуренции в отрасли. Менее существенным риском для Общества является снижение платежеспособности клиентов в виду того, что основным заказчиком работ выступает государство (оплата государственного заказа гарантирована). Возможность реализации прочих рисков незначительна.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками.
Сделки, признаваемые крупными, в отчетном году не заключались.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, приведен в Приложении №1 к Годовому отчету ОАО "ПРСО "Татавтодор" по итогам работы за 2008г. Указанные сделки не подлежат одобрению (абз.3 ч.2 ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах").
9. Состав Совета директоров общества.
В период с 31 декабря 2007 года по 8 апреля 2008 г.
№ п/пФ.И.О.
члена Совета директоровКраткие биографические данные членов Совета директоровСведения о владении акциями, % от уставного капитала1.Чернов Павел ПетровичРодился в 1951 году. Образование высшее. Первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, с июля 2005 года председатель Совета директоров Общества.02.Хайруллов Ильдар СайфулловичРодился в 1955 году. Образование высшее. Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ, с марта 2004 года член совета директоров Общества.03.Файзрахманов Марат ДжаудатовичОбразование высшее. Первый заместитель министра финансов РТ - директор Департамента казначейства Министерства финансов РТ., с июля 2007г. член Совета директоров Общества.04.Борисов Валерий ПавловичРодился в 1949 году. Образование высшее. Начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, с июля 2005 года член Совета директоров Общества05.Якупов Фарид ФатыховичРодился 1960 году. Образование высшее. С ноября 2006 года работает в ОАО "ПРСО "Татавтодор", с августа 2007 года генеральный директор ОАО "ПРСО "Татавтодор"0
В период с 8 апреля 2008 года по 29 августа 2008 г.
№ п/пФ.И.О.
члена Совета директоровКраткие биографические данные членов Совета директоровСведения о владении акциями, % от уставного капитала1.Шаймиев Айрат МинтимировичОАО "Татавтодор", генеральный директор.
С 1996 г. по декабрь 2008 года - генеральный директор ОАО "Дорожный сервис РТ"02.Хайрутдинов Наил ЯрулловичЗаместитель генерального директора ОАО "Татавтодор"03.Панин Константин ВалерьевичОАО "ПРСО "Татавтодор", генеральный директор, На момент избрания в совет директоров ОАО "Татавтодор" по 22 января 2009 года занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО "ПРСО "Татавтодор".
С 23 января 2009 года по настоящее время - генеральный директор ОАО "ПРСО "Татавтодор"04.Ситдикова Лейсан ШамилевнаГлавный бухгалтер ОАО "Татавтодор"05.Якупов Фарид ФатыховичОАО "Татавтодор", директор Челнинского филиала.
На момент избрания в совет директоров ОАО "ПРСО "Татавтодор" по 22 января 2009 г. занимал должность генерального директора ОАО "ПРСО "Татавтодор".
С 23 января 2009 года по настоящее время - директор Челнинского филиала ОАО "Татавтодор".
0
Совет директоров ОАО "ПРСО "Татавтодор" был распущен решением единственного акционера №3 от 29 августа 2008г.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе владение ими акциями общества в течение отчетного года.
Согласно Постановления Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 01.08.2008г. № 136-р генеральным директором с 1 августа 2007 года по 22 января 2009 являлся Якупов Фарид Фатыхович. С 23 января 2009 года по настоящее время - генеральный директор ОАО "ПРСО "Татавтодор" - Панин Константин Валерьевич.
Генеральный директор Якупов Ф.Ф. акциями ОАО "ПРСО "Татавтодор" в течение отчетного года не владел.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Генеральному директору вознаграждения выплачиваются в соответствии со штатным расписанием. Членам Совета директоров такие виды вознаграждений по результатам отчетного года не выплачивались.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В связи с тем, что Кодекс корпоративного поведения в соответствии с постановлением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р носит рекомендательный характер, ОАО "ПРСО "Татавтодор" старается следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. 13. Иная информация, предусмотренная уставом общества
или иным внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор_________________/ К.В.Панин Главный бухгалтер ______________/ Е.А.Петрова. Приложение № 1 Список сделок, в совершении которых имеется заинтересованностьНомер договораДата договораКонтрагент договораПредмет договораПредмет договораСтоимость договора руб.Срок действия договора 46/13-6 10.01.2008Министерство земельных и имущественных отношенийДоп. соглашениеДоп. соглашение к договору аренды земельного участка11547 тыс. руб.01.01.08 по 30.12.08 (срок аренды)46/09-1928.11.2007ООО "Татавтодор - Актаныш"Доп. соглашениеСоглашение об изменении к договору№ 46/09-309 (Увеличивается лимит финансирования"финансирование увеличивается на11 722,403 тыс. руб.28.11.07 по 31.12. 0746/13-26 01.01.2008ООО "МСУ"АрендаДоговор аренды имущества согласно приложению4801 руб.01.01.08 по 30.11.0846/05-27 15.01.2008ООО "МСУ"Выполнение работДоговор субподряда на работ по разовой очистке и ремонту труб в ряде фил. не превышать 10 000 000 руб.01.01.08 по 31.12.0846/13-2824.01.2008ООО "МДСУ-1"Доп. соглашениеДоп. соглашение к договору аркнды имущества 46/13-467 от 25.12.07518 263 руб в месяц. 46/13-36 01.01.2008ООО "Заинск-Автодор"АрендаДоговор аренды имущества согласно приложению180 259 руб.01.01.08 по 30.11.0846/13-37 16.01.2008ООО "УПНМ"АрендаДоговор аренды имущества (погрузчик)23 427 руб. в месяц30.01.08 по 31.12.08,46/13-38 16.01.2008ООО "УПНМ"АрендаДоговор аренды имущества согласно приложению117 096 руб. в месяц01.11.200846/13-39 16.01.2008ООО "УПНМ"АрендаДоговор аренды автомобиля ВАЗ 210742 830 руб. в месяц01.01.08 по 31.12.0846/13-48 01.01.2008ООО "МСУ"АрендаДоговор аренды транспортного средства (Камаз)45 900 руб. в месяц01.01.08 по 30.06.0846/13-54 01.01.2008ООО "Альметьевск -Автодор"АрендаДоговор аренды имущества согласно приложению125 599 руб в месяц01.01.08 по 30.11.0846/13-74 01.01.2008ООО "Татавтодор - Актаныш"АрендаДоговор аренды имущества (согласно приложению)256 937 руб в месяц.01.01.08 по 30.11.0846/13-75 01.01.2008ООО "Лениногорск-Автодор"АрендаДоговор аренды имущества (согласно приложению)219 802 руб . в месяц01.01.08 по 30.11.0846/13-9001.01.2008ООО "Лениногорск-Автодор"Доп. соглашениеДоп. Соглашение к договору аренды имущества № 46/13-75 от 01.01.08 (изменение арендной платы)224 577 руб. в месяц 46/13-91 01.01.2008ООО "Татавтодор-Азнакаево"АрендаДоговор аренды имущества согласно приложения288 121 руб. в месяц01.01.08 по 30.11.0846/13-127 01.01.2008ООО "Чистопольский Автодор"АрендаДоговор аренды имущества18 442 руб. в месяц01.01.08 по 30.11.0846/09-13115.03.2008ООО "Татавтодор-МДСУ-1"ПоставкаДоговор поставки (минеральный порошок)6 304 440 руб. 10.09.0846/09-154 11.04.2008ОАО "Институт"Татдорпроект"Выполнение работДоговор на выполнение проектно-изыскательских работ387 168 рубисп. обяз.46/01-156 30.01.2008ООО "УПНМ"ПоставкаДоговор поставки в соответствии со спецификациейв соответствии со спецификацией 31.12.0846/09-157 09.04.2008ОАО "Институт"Татдорпроект"Выполнение работДоговор на выпонение проектно - изыскательских работ617 802 руб.исп. обяз.46/13-18701.01.2008ООО "Чистопольский Автодор"АрендаДоговор аренды имущества согласно приложению35 124руб.в месяц 30.11.0846/09-248 05.05.2008ОАО "Институт "Татдорпроект"Выполнение работДоговор на выполнение пректно- изыскательских работ169 416 руб. полн. оплаты46/09-25025.05.2008ООО "Татавтодор - Мотостроительное управление"Выполнение работДоговор подряда1 205,468руб.15.06.200846/09-259 01.04.2008ООО "Чистопольский Автодор"Доп. соглашениеДоп. Соглашение об изменении к договору № 46/09-285 от 27.08.2007 46/09-260 01.04.2008ООО "Чистопольский Автодор"Доп. соглашениеДоп. Соглашение об изменении к договору № 46/09-284 от 27.08.2007 46/09-261 01.04.2008ООО "Чистопольский Автодор"Доп. соглашениеДоп. Соглашение об изменении к договору № 46/09-263 от 27.08.2007 46/09-262 01.04.2008ООО "Татавтодор-Азнакаево" Соглашение об изменении договора № 46/09-30612 958,361 т. 46/09-263 01.04.2008ООО "Татавтодор-Актаныш"Доп. соглашениеСоглашение об изменени к договору №46/09-323 46/09-30701.05.2008ООО "Татавтодор-МДСУ-1"Выполнение работДоговор субподряда на ремонт автомобильной дороги "Казань-Малмыж"85 285,2015.07.200846/09-30801.05.2008ООО "Татавтодор-МДСУ-1"Выполнение работДоговор субподряда на ремонт автомобильной дороги Шуда-Нослы"13 033,9415.07.200846/09-30901.05.2008ООО "Татавтодор-МДСУ-1"Выполнение работДоговор субподряда на ремонт автомобильной дороги Балтаси-КняБаш"8 854,952 т15.07.200846/01-31214.05.2008ОАО "Татавтодор"ЗаймДоговор займа на общую сумму 40000 руб (строиматериалы)50 000 00031.03.200946/09-34824.06.2008ОАО "Институт "Татдорпроект"Выполнение работДоговор на проектно-изыскательские работы6 000 46/05-35310.05.2008ОАО "Дорожный сервис РТ"Аренда Разметочная машина "Мерседес" 01.09.200846/01-37514.07.2008ОАО "Татавтодор"ЗаймДоговор займа50 000 00031.03.200946/05-38315.05.2008ОАО "Дорожный сервис РТ"АрендаДоговор аренды имущества Автомобиля 01.09.200846/05-39605.06.2008ОАО "Дорожный сервис РТ"Выполнение работДоговор субподряда на выполнение работ по устройству горизонтальной разметки6 798 005 46/09-40311.07.2008ООО "Татавтодор-Актаныш"Выполнение работДоговор субподряда на выполнение работ по ремонту а/б покрытия60 657 96625.12.200846/01-40718.07.2008ОАО "Татавтодор"ЗаймДоговор займа1 000 00031.03.200946/01-40801.04.2008ОАО "Дорожный сервис РТ"АрендаДоговор аренды (Грузовой тягач)24 000 в месяц31.03.200846/13-42701.06.2008ООО "Нурлат-Автодор"АрендаДоговор аренды имущества согласно приложению55 38630.09.200846/09-43129.07.2008ОАО "Институт "Татдорпроект"Выполнение работВыпонение проектно-изыскательских работ78 439исп. обяз.46/09-43229.07.2008ОАО "Институт "Татдорпроект"Выполнение работВыпонение проектно-изыскательских работ14 829исп. обяз.46/09-43329.07.2008ОАО "Институт "Татдорпроект"Выполнение работВыпонение проектно-изыскательских работ20 240исп. обяз.46/13-44610.01.2008ООО "Татавтодо-Мостостроительное управление"Доп. СоглашениеДоп. Соглашение к договору № 46/13-26 от 01.01.2008 11 мес46/05-44801.06.2008ООО "Татавтодор-МДСУ-1"Выполнение работДоговор субподряда на содержание а\дорог общего пользования5 090 70031.12.200846/юр-47208.02.2008ОАО "Татавтодор"АрендаДоговор аренды нежилого помещения3 42331.12.200846/04-52201.01.2008ООО "Чистопольский -Автодор"АрендаАренда имущества39 56230.11.200846/04-56205.05.2008ООО "УПНМ"Доп. СоглашениеДоп.соглашение к договору сублизинга №46/03-183 от 9.07.07 46/01-56804.09.2008ОАО "Татавтодор"ЗаймДоговор займа85 000 00031.03.200846/юр-57201.05.2008ОАО "Татавтодор"Оказание услугАгентский договор (принимать работы и передавать)118 за 1 сделку31.12.200846/юр-57301.05.2008ОАО "Татавтодор"Оказание услугДоговор на хранение строительных материалов 3 000 в месяц31.03.200946/01-59816.09.2008ОАО "Татавтодор"ЗаймЗайм25 000 00031.03.200946/13-60429.04.2008ООО "Татавтодор-Актаныш"АрендаАренда имущества3 07431.12.200846/13-60515.01.2008ООО "Татавтодор-Актаныш"АрендаАренда имущества29 87031.12.200846/13-60630.03.2008ООО "Татавтодор-Актаныш"АрендаАренда имущества164531.12.200846/01-61517.09.2008ОАО "Татавтодор"ЗаймЗайм75 000 00031.03.200846/09-63708.09.2008ООО "Татавтодор-Актаныш"Выполнение работ ремонт подъезда к ж/в комплексу11 676 91025.12.200946/09-63815.09.2008ООО "Татавтодор-Актаныш"Выполнение работ ремонт подъезда к ж/в комплексу11 152 45025.12.20088/09-65225.09.2008ООО "Татавтодор - МСУ"Выполнение работДоговор субподряда по устройству водопропускной трубы3 332 82801.11.200846/13-68931.03.2008ООО "Татавтодор-Азнакаево"Арендавиброплита164531.12.200846/13-69030.04.2008ООО "Татавтодор-Азнакаево"Арендакосилка ротационная 307431.12.200846/01-71410.10.2008ОАО "Дорожный сервис РТ"Выполнение работДоговор субподряда на установку барьерного ограждения4 942 509исп. обяз.46/13-76607.11.2008ООО "Татавтодор-Азнакаево"АрендаАвтогрейдер52 250,33 46/01-76824.10.2008ОАО "Дорожный сервис РТ"Доп. Соглашениеоб изменение к договору № 69/02-2008 увеличение суммы5 221 49431.12.200846/01-78601.11.2008ООО "МСУ"Доп. соглашение к договору № 46/13-48 от 11.01.2008 20/09-78815.11.2008ООО "МСУ"Выполнение работДоговор подряда на выполнение работ по ремонту водопропускной трубы93 35401.12.200846/13-80701.06.2008ООО "УПНМ"Аренда Бульдозер230 93731.07.201020/09-80815.11.2008ООО "МСУ"Выполнение работДоговор подряда на выполнение работ по ремонту водопропускной трубы106 19105.12.200846/01-83001.09.2008ОАО "Татавтодор"Поставкапо накладной 25.09.200946/01-84501.10.2008ООО "БавлыАвтодор-Неруд"поставкаОПГС, песок4 522 940 46/04-89901.01.2009ООО "Татавтодор- Азнакаево" 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
83
Размер файла
221 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа