close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бухгалтерский баланс

код для вставкиСкачать
Приложение 7.
Бухгалтерский баланс
коды
АО НГСК"КазСтройСервис"
наименование организации
в соответствии с Международными стандартами БУ
дата (год,
строительство
Отрасль (вид деятельности)
Орган управления госимуществом
Акционерное общество
юридическая форма
тыс.тенге
единица измерения
м-ц,число)
01.01.06
01.04.06
Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 марта 2006 года
(Форма 1)
Наименование организации: АО НГСК "КазСтройСервис"
Вид деятельности организации: строительство
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Юридический адрес организации: Чайковского 95
тыс. тенге
Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы
Итого краткросрочных активов
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционная недвижимость
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс (стр. 100 + стр. 200)
Код стр.
На 31
декабря 2005
года
121 998
1 500 000
3 995 852
2 224 431
743 483
141 492
1 500 000
4 475 182
2 074 672
562 374
268 591
8 854 355
97 564
8 851 284
136 354
142 435
5 343 423
5 457 873
6 924
7 377
5 486 701
14 341 056
5 607 685
14 458 969
На 31 марта
2006 года
На 31
декабря 2005
года
1 424 672
32 387
4 435 074
77 783
5 038 393
135 442
246 948
6 877 842
6 240 654
135 442
428 028
11 316 981
5 925 798
1 268 182
144 846
144 846
6 070 644
1 413 028
48 550
48 550
1 344 020
1 680 410
1 392 570
14 341 056
1 728 960
14 458 969
010
011
012
013
014
015
016
100
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
200
Пассивы
Код стр.
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным и добровольным плат
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
031
032
033
034
035
036
300
Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная кредиторская задолежнность
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательтв
V. Капитал
Выпущеный капитал
Эмиссионный капитал
Выкупленые собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
Доля меньшинства
Итого капитал
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)
На 31 марта
2006 года
040
041
042
043
044
400
050
051
052
053
054
055
500
Руководитель: Панкадж Дж.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Садвокасова А. М.
(фамилия, имя, отчество)
Место печати
подпись
подпись
-
Форма 2
Отчет о доходах и расходах
за 1 квартал 2006 года
Наименование организации: АО " НГСК КазСтройСервис"
Вид деятельности организации строительство
Организационно-правовая форма собственности Акцинерное общество
Юридический адрес организации г. Алматы, Чайковского 95
тыс.тенге
Наименование показателей
Код стр.
За 1 квартал 2006 За 1 квартал 2005
года
года
Доход от реализации продукции и оказания услуг
010
1 545 674
748 174
Себестоимость реализованной продукции и оказания услуг
020
1 334 953
742 097
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)
030
210 721
6 077
Доходы от финансирования
Прочие доходы
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг
Административные расходы
Расходы на финансирование
Прочие расходы
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу
долевого участия
040
050
060
070
080
090
153
15 388
280 472
92 337
48 750
190 706
396 759
145 490
86 818
100
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 стр. 090 +/_ стр. 100)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
110
120
-
227 640
-
399 941
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)
130
-
227 640
-
399 941
Расходы по корпоративному подоходному налогу
140
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до
вычета доли меньшинства
150
Доля меньшинства
160
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)
170
Прибыль на акцию
180
Руководитель: Панкадж Дж.
Ф. И. О.
Главный бухгалтер: Садвокасова А. М.
Ф. И. О.
Место печати
108 750
50 948
-
336 390
-
450 889
-
336 390
-
450 889
-
-
Форма 3
Отчет о движении денег
за 1 квартал 2006 года
по прямому методу
Наименование организации АО " НГСК КазСтройСервис"
Вид деятельности организации строительство
Организационно-правовая форма собственности Акционерное Общество
Юридический адрес организации: Чайковского 95, г. Алматы
тыс. тенге
Наименование показателей
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств всего
в том числе:
Код
стр.
За 1 квартал 2005
года
За 1 квартал 2006 года
010
3 555 990
3 666 381
реализация товаров
011
предоставления услуг
012
2 583 156
2 592 952
авансы полученные
дивиденды
прочие поступления
013
014
015
893 841
1 052 427
78 993
21 002
020
4 811 547
3 720 525
платежи поставщикам за товары и услуги
021
3 034 703
2 239 685
авансы выданные
022
376 475
495 534
выплаты по заработной плате
023
523 599
362 525
выплата вознаграждения по займам
024
71 742
18 744
корпоративный подоходный налог
025
108 750
52 321
другие платежи в бюджет
026
391 566
152 750
прочие выплаты
027
304 712
398 966
2. Выбытие денежных средств всего:
-
в том числе:
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 стр. 020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация финансовых активов
погашение займов, предоставленных другим организациям
фьючерсные и фовардные контракты
прочие поступления
2. Выбытие денежных средтств, всего
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение финансовых активов
предоставление займов другим организациям
фьючерсные и фовардные контракты, опционы и свопы
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средтсв от инвестиционной деятельности (стр.
040 - стр. 050)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг
получение займов
получение вознаграждения по финансируемой аренде
прочие поступления
2. Выбытие денежных средтств, всего
в том числе:
погашение займов
приобретение собственных акций
выплата дивидендов
прочие
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежныных средств
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
Руководитель _____________________ Панкадж Дж.
Ф. И. О.
подпись
Главный бухгалтер ________________ Садвокасова А. М.
Ф. И. О.
подпись
Место печати
030 040
1 255 557
-
-
041
042
043
044
045
046
047
050
54 144
-
320 210
439 601
051
052
053
054
055
056
057
320 210
439 601
060 -
320 210
-
439 601
070
7 127 252
1 002 056
071
072
073
074
080
4 169 494
1 002 056
2 957 758
5 570 979
475 837
5 570 979
475 837
081
082
083
084
-
090
-
-
1 556 273
526 219
19 494
141 492
121 998
32 474
189 397
221 871
Отчет об изменениях в собственном капитале
за 1 квартал 2006 года
Наименование организации АО " НГСК КазСтройСервис"
Вид деятельности организации строительство
Организационно-правовая форма собственности Акционерное Общество
Юридический адрес организации: Чайковского 95, г. Алматы
010
Изменения в учетной политике
020
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)
Прибыль (убыток) от переоценки активов
Хеджирование денежных потоков
Курсовые разницы от зарубежной
деятельности
Прибыль / убыток, признанная/ый
непосредственно в самом капитале (стр. 031
+/- стр. 032 +/- стр. 033)
Прибыль/убыток за период
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040
+/- стр. 050)
Дивиденды
Эмиссия акций
Выкупленные собственные долевые
инструменты
Сальдо на 31 марта 2006 года (стр. 060 стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)
Сальдо на 1 января 2005 года
Изменения в учетной политике
030
031
032
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)
Прибыль (убыток) от переоценки активов
Хеджирование денежных потоков
Курсовые разницы от зарубежной
деятельности
Прибыль / убыток, признанная/ый
непосредственно в самом капитале (стр. 131
+/- стр. 132 +/- стр. 133)
Прибыль/убыток за период
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040
+/- стр. 050)
Дивиденды
Эмиссия акций
Выкупленные собственные долевые
инструменты
Сальдо на 31 декабря 2005 года (стр. 060 стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)
48 550
1 680 410
48 550
1 680 410
1 728 960
-
-
040
050
060
070
080
-
-
336 390
-
-
336 390
-
336 390
336 390
-
-
-
336 390
-
336 390
-
090
48 550
48 550
1 344 020
923 799
1 344 020
923 799
-
130
131
132
-
133
-
140
150
756 611
756 611
160
170
180
756 611
756 611
-
1 392 570
923 799
756 611
756 611
-
190
200
1 728 960
1 680 410
-
033
100
110
120
Итого капитал
1 680 410
-
48 550
Руководитель _____________________ Панкадж Дж.
Ф. И. О.
подпись
Главный бухгалтер ________________ Садвокасова А. М.
Ф. И. О.
подпись
Место печати
Всего
Сальдо на 1 января 2006 года
нераспределе
нная прибыль
Наименование
резервный
капитал
Выпущенный
уставный
капитал
Код стр.
Доля меньшинства
Уставный капитал
тыс. тенге
1 680 410
1 680 410
1 728 960
Приложение 1
Объем оказанных услуг
Общий объем оказанных услуг
в том числе
капитальное строительство
капитальный ремонт
прочие услуги
Единица
измерения
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
Реализовано на экспорт
в том числе
капиальное строительство
капитальный ремонт
прочие услуги
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
Объем оказанных услуг
За 1 квартал
2006 года
1 545 674
1 545 674
С начала года, всего
1 545 674
1 545 674
Приложение 2.
Расшифровка АО "НГСК "КазстройСервис" по состоянию на 31 марта 2006 года
Начальное
сальдо
142 435
Вид дебиторской задолженности
Долгосрочная, всего
в том числе
Задолженность по авансам выданным поставщикам и
подрядчикам
Внешторговая фирма Технорос
Сварка ЗАО " КЭМЗ"
ЭИТЭК ( ООО НПФ ЭИТЭК)Научно -Производственная фирма
Краткосрочная, всего
в том числе
Задолженность покупателей и заказчиков (без резерва по
сомнительным требованиям)
Интергаз-Центральная Азия 600700153064
Казахский ин-т нефти и газа АО 620100210080
Компания СЭТ Жол ТОО 600300513077
Стройтрансгаз ОАО Филиал в РК 600700506191
Узеньмунайгаз 430700211674
Казахстанско-Китайский Трубопровод 600900539765
КазТрансОйл 600700151343
Siemens 600700190806
Южтрубопроводстрой Казахстан 451500224587
Атырауский нефтеперерабатывающий завод 151000000014
Прочие
Резерв по сомнительным требованиям
Задолженность по авансам выданным поставщикам и
подрядчикам
-
13 407
19 488
Конечное
сальдо
136 354
142 435
124 853
12 063
5 520
13 407
13 407
19 488
1 906
12 063
5 520
136 354
136 354
-
4 486 439
2 293 986
2 784 573
3 995 851
4 379 955
556 233
88 037
61 732
293 298
413 438
1 690 786
928 093
58 712
17 052
250 971
21 602
1 884 638
1 582 161
148 883
33 245
25 869
1 594
92 887
2 708 288
556 233
1 342 923
630 991
2 891
40 060
84 634
50 555
3 556 304
88 037
61 732
281 634
413 438
1 930 024
445 985
89 066
2 860
167 931
75 597
166 065
272 549
Дебет
-
409 348
Кредит
-
76 285
-
166 065
605 612
Взрывпром-2001 302500002179
Кен-Курылыс- Сервис 430700006081
Компания КБК LTD ТОО 600400529990
Ремком ТОО 211500089942
ТПЭП 600300072477
Транс Азия Констракшн ТОО (быв.ОАО "Кумкольстрой") 331000001
PWT SPA
КазАвтобусПром ТОО СП 600900175150
Торговый Дом Курганхиммаш 4501096766
Промтрактор 2126003074
Кировец ЗАО 784130550
Прочие
Всего дебиторская задолженность
9 720
19 349
17 955
22 101
48 772
55 147
99 505
167 726
48 422
31 776
31 753
31 743
97 929
9 720
14 954
51 611
19 349
17 955
22 101
33 817
55 147
167 726
48 422
31 776
31 753
31 743
145 824
4 628 874
2 307 393
2 804 061
4 132 205
Приложение 3.
Информация о финансировании АО "НГСК КазСтройСервис" за 1 квартал 2006 года
Наименование кредитора
№ договора займа
по займу
в том числе - займы банков
в том числе
краткосрочные
ABN AMRO Банк Казахстан CP050419B/106-3
АО Казкомерцбанк
1229/ALC
АО Банк Туран Алем
200/06/100/47/26
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-07
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-11
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-13
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-14
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-15
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-16
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-17
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-18
Народный банк Казахстана KD 01-05-75-19
Итого краткосрочные
долгосрочные
в том числе
кредиты банков
АТФ банк Казахстан
АТФ банк Казахстан
АТФ банк Казахстан
АТФ банк Казахстан
АТФ банк Казахстан
АТФ банк Казахстан
АТФ банк Казахстан
АТФ банк Казахстан
АО Казкомерцбанк
АО Казкомерцбанк
Итого долгосрочные
векселя Народного банка
1/ZDU №1 R207-2005
1К207-2005/10/107
K207-2005/11/107-1
К207-2005/12
К207-2005/14
К207-2005/15
1К207-2005/3(G)/5
1К207-2005/9/50
6869/A
6646/А137
Валюта
займа
Сред. Ставка % в
год
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
8
6.5
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Начальное
сальдо
2 936 000
200 000
200 000
3 336 000
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
USD
USD
8
8
8
8
8
8
8
8
4 + LIBOR 6 мес.
4.25 + LIBOR 6 мес.
-
Дебет
2 481 500
111 900
307 000
200 000
200 000
550 000
300 000
200 000
200 000
100 000
350 000
200 000
5 200 400
-
-
370 000
-
-
87
370 087
Кредит
111 900
307 000
Конечное
сальдо
тыс. тенге
Дата
погашения
19.04.06
550 000
300 000
200 000
200 000
100 000
350 000
200 000
2 318 900
454 500
454 500
250 000
550 000
50 000
100 000
50 000
50 000
420 000
100 000
112 168
167 848
1 850 016
250 000
550 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
100 000
112 168
167 761
1 479 929
01.01.08
01.01.08
01.01.08
01.01.08
01.01.08
01.01.08
01.01.08
01.01.08
24.03.08
10.01.13
Народный банк - векселя по
КТО
KS-03-50
Народный банк - векселя по
КТО
KS-03-50
Народный банк - векселя по
КТО
KS-03-50
Народный банк - векселя
(ТЕСМЕК)
Итого векселя НБК
выпущенные облигации
Итого облигации
Итого по займам
1182
KZT
2.75
921 659
KZT
2.75
KZT
18 990
940 649
30.12.06
705 048
14 527
719 575
30.12.07
2.75
650 383
13 401
663 784
30.12.08
USD
1.5
90 166
2 367 256
1 866
48 784
92 032
2 416 040
KZT
9
-
-
-
5 703 256
5 570 487
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
7 217 700
7 350 469
14.02.11
Приложение 4.
График погашения предоставленным заемных средств АО "НГСК КазСтройСервис"
тыс.тенге
Наименование кредитора по
Сумма
займу
займа, всего
ABN AMRO Банк Казахстана
АТФ Банк Казахстан
Казкомерц Банк
Казкомерц Банк
Народный банк Казахстана
Народный банк Казахстана
Выпущенные облигации
Итого
454 500
1 200 000
112 168
167 761
2 324 008
92 032
3 000 000
7 350 469
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
454 500
1 200 000
112 168
167 761
940 649
30 677
719 575
30 677
663 784
30 678
1 425 826
750 252
2 006 630
-
-
3 000 000
3 000 000
-
167 761
Приложение 5
Информация по прочей кредиторской задоженности АО "НГСК КазСтройСервис" (кроме задолженности перед банками и другими финансовыми
институтами по полученным кредитным средствам) за 1 квартал 2006 года
Вид кредиторской задолженности
Адрес кредитора
(город, страна)
Начальное сальдо
Дебет
Кредит
Конечное сальдо
Долгосрочная, всего
Краткосрочная, всего
6 881 906
4 208 408
2 747 285
5 453 170
4 621 648
2 809 816
749 207
2 561 039
Казахстан, г. Атырау
137 560
132 460
-
5 099
Казахстан, г. Алматы
338 380
149 404
-
188 977
Казахстан, г. Алматы
170 251
110 000
-
60 251
Казахстан, г. Алматы
249 901
91 566
-
158 336
Казахстан, г. Алматы
103 037
102 451
-
586
Казахстан, г. Алматы
758 355
558 800
191 879
391 435
Казахстан, г. Кызыл-Орда
123 848
46 240
96 188
173 795
Казахстан, г. Алматы
576 230
281 276
52 133
347 087
Казахстан, г. Алматы
216 536
120 053
32 587
129 070
Прочие
163 210
1 784 339
94 730
1 122 836
20 785
355 635
89 265
1 017 138
Задолженность по авансам полученным
1 619 006
35 493
893 841
2 477 354
в том числе
Задолженность перед поставщиками и
подрядчиками
Атырау Нефть и Газ Сервис
150100225442
Ивета Со
600500530800
Меркурий Мунай Онимдерi ТОО
600700560480
Технотекс
600700216341
Тиал-К ТОО
600400545651
Фернлейтунгс-унд Анлагенбау/Восток ООО
600400546638
Транс Азия Констракшн ТОО (быв.ОАО
"Кумкольстрой")
331000001010
Казхиммонтаж Холдинг
600200022026
Электромонтаж
600200037475
МунайГазКурылысСервис
430700006004
Казахстан, г. Жаноозень
Siemens
600700190806
Аэлита КРИСП
600500048207
ГУ Департамент энергетики и коммунального
хозяиства г Астаны
620300253994
Интергаз-Центральная Азия
600700153064
Казахстанско-Китайский Трубопровод
600900539765
КазТрансОйл
600700151343
Прочие
Задолженность по заработной плате
Задолженность по налогам
Прочая кредиторская задолженность
Всего кредиторская задолженность
Казахстан, г. Алматы
-
2 891
68 732
65 841
Казахстан, г. Алматы
-
-
12 642
12 642
Казахстан, г. Астана
-
-
225 030
225 030
Казахстан, г. Астана
-
-
323 783
323 783
Казахстан, г. Алматы
Казахстан, г. Астана
1 618 806
-
-
1 618 806
200
32 602
0
263 654
0
231 052
200
408 089
638 973
469 279
238 395
77 783
547 630
469 847
32 387
155 380
176 496
165 111
143 995
6 881 906
4 208 408
2 747 285
5 453 170
Приложение 5.
Анализ финансовых результатов АО "НГСК КазСтройСервис" за 1 квартал 2006 года
За 1 квартал
2005 года
Статьи доходов/расходов
За 1 квартал
2006 года
Увеличение/умен
ьшение %
Доходы от оказания услуг, всего
748 174
1 545 674
107%
капитальное строительство
капитальный ремонт
прочие
в том числе от реализации на экспорт
636 536
111 638
-
1 545 674
-
143%
-100%
1 114 906
1 877 202
68%
в том числе
Себестоимость произведенных услуг
742 097
1 334 953
80%
в том числе
Использованные материалы
Услуги субподрядчиков
Зарплата и расходы на персонал
Износ
Аренда
Техническое обслуживание и ремонт
Топливо и смазочные материалы
Расходы по социальному налогу
Транспортные расходы
Командировочные расходы
Научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы
Коммунальные услуги
Обучение
Прочее
Итого себестоимость произведенных услуг
139 607
492 145
51 768
24 600
1 137
5 036
11 544
5 645
467
4 776
354
5 017
742 097
199 729
424 801
181 692
104 633
32 130
46 224
108 388
19 479
116 062
9 008
2 675
90 132
1 334 953
43%
-14%
251%
325%
2725%
818%
839%
245%
24764%
89%
0%
655%
0%
1697%
80%
Административные расходы
Зарплата и расходы на персонал
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога
Командировочные расходы
Услуги банков
Услуги связи
Аренда
Износ и амортизация
Страхование
Штрафы и пени
Представительские расходы
Профессиональные услуги
Коммунальные услуги
Прочее
Итого административные расходы
146 104
13 487
14 801
17 888
20 097
11 847
9 771
32 754
33
2 014
583
4 161
6 932
280 472
178 846
11 685
15 586
32 602
50 828
25 381
9 728
41 524
90
375
4 978
4 011
21 125
396 759
22%
-13%
5%
82%
153%
114%
0%
27%
173%
-81%
754%
-4%
205%
41%
33 902
58 435
92 337
96 706
48 784
145 490
185%
-17%
58%
35 274
2 065
33 209
399 941
8 561
-124%
95 327
103 888
227 640
4516%
-413%
-43%
Расходы, всего
Финансовые затраты
в том числе
расходы на выплату процентов
амортизация дисконта по векселям
Итого финансовые затраты
Прочие доходы/расходы от неосновной деятельности
в том числе
курсовая разница (нетто)
доход (убыток) от выбытия основных средств
Прочие доходы/расходы (нетто)
Итого прочие доходы/расходы
Итого прибыль(убыток) до налогообложения
-
-
-
Документ
Категория
Экономика
Просмотров
179
Размер файла
259 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа